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TERMO DE COMPROMISSO ENTRE ENTES PÚBLICOS Nº 001/2021-ADITIVO 1, 3 e 4 VALOR TOTAL - R$ 614.050,28
| RECEITAS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Anual |
| CONVÊNIO - SMS - GUARAMIRIM | 0,00 | 63.697,62 | 21.232,54 | 21.232,54 | 21.232,54 | 21.232,54 | 21.232,54 | 21.232,54 | 0,00 | 21.232,54 | 42.465,08 | 19.495,14 | 274.285,62 |
| CONVÊNIO - SMS - SCHROEDER | 0,00 | 7.862,32 | 18.084,00 | 0,00 | 9.042,00 | 9.042,00 | 9.042,00 | 9.042,00 | 9.042,00 | 9.042,00 | 18.084,00 | 0,00 | 98.282,32 |
| CONVÊNIO - SMS - MASSARANDUBA | 0,00 | 15.739,24 | 15.739,24 | 0,00 | 0,00 | 7.869,62 | 7.869,62 | 7.869,62 | 7.869,62 | 7.869,62 | 15.739,24 | 15.094,50 | 101.660,32 |
| CONVÊNIO - GOVERNO FEDERAL | 0,00 | 26.250,00 | 13.125,00 | 13.125,00 | 13.125,00 | 0,00 | 13.125,00 | 0,00 | 52.632,00 | 21.919,00 | 43.838,00 | 21.919,00 | 219.058,00 |
| CONTRAPARTIDA - BVG | 7.985,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.485,57 |
| FINANCEIRAS | 0,17 | 191,07 | 254,05 | 253,75 | 148,63 | 45,56 | 0,65 | 6,89 | 29,91 | 25,63 | 15,39 | (0,24) | 971,46 |
| TOTAL DE RECEITAS : | 7.985,74 | 113.740,25 | 68.434,83 | 34.611,29 | 43.548,17 | 38.189,72 | 51.269,81 | 38.151,05 | 69.573,53 | 60.588,79 | 120.141,71 | 56.508,40 | 702.743,29 |
| DESPESAS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Anual |
| 1 - DESPESA COM PESSOAL | 0,00 | 31.444,86 | 40.742,47 | 31.513,87 | 34.277,82 | 38.377,98 | 47.487,02 | 44.139,83 | 47.913,76 | 49.938,13 | 52.932,76 | 104.011,68 | 522.780,18 |
| Pessoal | 0,00 | 31.444,86 | 40.742,47 | 31.513,87 | 34.277,82 | 38.377,98 | 47.487,02 | 44.139,83 | 47.913,76 | 49.938,13 | 52.932,76 | 104.011,68 | 522.780,18 |
| 2 - DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Viagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.517,86 | 9.537,05 | 6.198,95 | 10.724,13 | 5.906,81 | 6.334,78 | 6.781,32 | 5.672,25 | 10.308,80 | 9.590,93 | 11.179,58 | 11.634,03 | 98.386,49 |
| Alimentação | 599,20 | 810,85 | 536,10 | 437,13 | 669,13 | 860,32 | 353,33 | 508,59 | 874,40 | 433,30 | 416,39 | 669,04 | 7.167,78 |
| Despesas Administrativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,50 | 758,40 |
| Frota | 1.895,87 | 8.150,25 | 2.409,19 | 5.239,23 | 3.849,05 | 3.994,50 | 4.139,01 | 2.972,29 | 6.097,52 | 5.639,41 | 5.315,90 | 5.376,68 | 55.028,9 |
| Material de Atendimento | 1.821,79 | 575,95 | 2.420,27 | 4.213,57 | 687,63 | 936,86 | 2.198,98 | 1.068,27 | 2.468,13 | 2.943,12 | 5.447,29 | 3.735,85 | 28.517,71 |
| Despesas com Estrutura | 201,00 | 0,00 | 743,39 | 91,30 | 521,000 | 593,10 | 0,00 | 808,10 | 868,75 | 575,10 | 0,00 | 1.530,96 | 5.932,70 |
| Peças para Manutenção do Imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 531,00 | 180,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981,00 |
| 4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.267,71 | 7.323,46 | 4.138,44 | 8.156,77 | 4.177,82 | 6.189,76 | 4.549,84 | 6.098,32 | 3.911,19 | 7.800,98 | 6.832,49 | .342,68 | 69.789,46 |
| Alimentação | 1.356,00 | 1.140,00 | 1.656,00 | 1.716,00 | 1.512,00 | 1.755,00 | 1.869,00 | 1.992,00 | 1.635,00 | 2.259,00 | 2.496,00 | 1.755,00 | 21.141,00 |
| Despesas Bancárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção do Imobilizado | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 151,00 |
| Despesas Administrativas | 567,73 | 625,54 | 625,54 | 735,54 | 625,54 | 1.015,54 | 625,54 | 625,54 | 625,54 | 1.125,54 | 625,54 | 625,54 | 8.448,67 |
| Frota | 50,00 | 270,00 | 50,00 | 603,50 | 74,90 | 74,90 | 74,90 | 74,90 | 194,90 | 1.114,90 | 1.799,90 | 334,90 | 4.717,70 |
| Despesas com Estrutura | 219,80 | 4.071,42 | 266,90 | 3.139,73 | 267,38 | 1.852,82 | 266,90 | 1.693,80 | 267,25 | 1.878,04 | 249,80 | 2.219,99 | 16.393,83 |
| Serviços de Terceiros | 1.004,18 | 1.188,50 | 1.188,50 | 1.188,50 | 1.188,50 | 1.188,50 | 1.188,50 | 1.188,50 | 1.188,50 | 1.188,50 | 1.482,75 | 2.071,25 | 15.254,68 |
| Pessoal | 70,00 | 0,00 | 351,50 | 773,50 | 509,50 | 303,00 | 430,00 | 523,58 | 0,00 | 235,00 | 178,50 | 308,00 | 3.682,58 |
| 5 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 49,30 | 519,44 | 465,21 | 475,07 | 475,07 | 480,00 | 475,07 | 475,07 | 475,07 | 475,07 | 475,09 | 4.839,46 |
| Frota | 0,00 | 0,00 | 420,84 | 420,84 | 420,84 | 420,84 | 420,84 | 420,84 | 420,84 | 420,84 | 420,84 | 420,86 | 4.208,42 |
| Pessoal | 0,00 | 49,30 | 98,60 | 44,37 | 54,23 | 54,23 | 59,16 | 54,23 | 54,23 | 54,23 | 54,23 | 54,23 | 631,04 |
| 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,00 |
||
| Imobilizável | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,00 | ||
| 7 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Viagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,69 |
| Frota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,69 |
| TOTAL DE DESPESAS : | 7.785,57 | 48.354,67 | 51.599,30 | 50.859,98 | 44.837,52 | 52.176,59 | 59.298,18 | 56.528,16 | 62.608,82 | 67.805,11 | 71.419,90 | 123.463,48 | 696.37,28 |
| RESULTADO | 200,17 | 65.385,58 | 16.835,53 | (16.248,69) | (1.289,35) | (13.986,87) | (8.028,37) | (18.377,11) | 6.964,71 | (7.216,32) | 48.721,81 | (66.955,08) | 6.006,01 |
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