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SAMU 2023
| RECEITAS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Anual | ||||||||||||
| CONVÊNIO - SMS - GUARAMIRIM | 0,00 | 51.862,86 | 51.862,86 | 25.931,43 | 0,00 | 51.862,86 | 0,00 | 51.862,86 | 25.931,43 | 25.931,43 | 0,00 | 25.931,43 | 311.177,16 | ||||||||||||
| CONVÊNIO - SMS - SCHROEDER | 34.321,99 | 25.073,46 | 12.536,73 | 12.536,73 | 12.536,73 | 12.536,73 | 12.536,73 | 12.536,73 | 12.536,73 | 12.536,73 | 12.536,73 | 12.536,73 | 184.762,75 | ||||||||||||
| CONVÊNIO - SMS - MASSARANDUBA | 0,00 | 0,00 | 19.222,44 | 9.611,22 | 0,00 | 19.222,44 | 0,00 | 19.222,44 | 9.611,22 | 9.611,22 | 9.611,22 | 19.222,44 | 115.334,64 | ||||||||||||
| CONVÊNIO - GOVERNO FEDERAL | 0,00 | 21.919,00 | 43.838,00 | 21.919,00 | 0,00 | 43.838,00 | 0,00 | 21.919,00 | 43.838,00 | 21.919,00 | 0,00 | 43.838,00 | 263.028,00 | ||||||||||||
| CONTRAPARTIDA - BVG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,10 | 0,00 | 0,00 | 53,10 | ||||||||||||
| FINANCEIRAS | 3,50 | 25,15 | 114,44 | 80,11 | 143,64 | 287,89 | 94,63 | 292,21 | 48,22 | 172,43 | 79,83 | (8,59) | 1.333,46 | ||||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS : | 34.325,49 | 98.880,47 | 127.574,47 | 70.078,49 | 12.680,37 | 127.747,92 | 12.631,36 | 105.833,24 | 91.965,60 | 70.223,91 | 22.227,78 | 101.520,01 | 875.689,11 | ||||||||||||
| DESPESAS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Anual | ||||||||||||
| 1 - DESPESA COM PESSOAL | 0,00 | 43.687,61 | 42.568,18 | 58.874,84 | 44.536,05 | 56.014,91 | 58.117,62 | 46.646,75 | 50.464,56 | 46.344,43 | 99.018,28 | 107.728,07 | 654.001,30 | ||||||||||||
| Pessoal | 0,00 | 43.687,61 | 42.568,18 | 58.874,84 | 44.536,05 | 56.014,91 | 58.117,62 | 46.646,75 | 50.464,56 | 46.344,43 | 99.018,28 | 107.728,07 | 654.001,30 | ||||||||||||
| 2 - DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Despesas de Viagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 3 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.500,17 | 7.361,72 | 5.406,63 | 9.006,64 | 8.458,69 | 14.291,43 | 7.881,70 | 6.450,30 | 5.692,47 | 12.937,13 | 9.451,58 | 28.631,89 | 120.070,35 | ||||||||||||
| Alimentação | 1.049,51 | 347,76 | 426,37 | 529,57 | 585,41 | 518,66 | 648,08 | 307,91 | 288,43 | 413,24 | 389,73 | 2.015,87 | 7.520,54 | ||||||||||||
| Despesas Administrativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,00 | 120,80 | 361,70 | 1.043,50 | ||||||||||||
| Frota | 2.794,62 | 3.883,74 | 2.619,23 | 3.872,12 | 5.362,53 | 7.501,73 | 3.113,70 | 3.497,84 | 1.891,12 | 8.707,27 | 3.347,92 | 5.698,38 | 52.290,20 | ||||||||||||
| Material de Atendimento | 656,04 | 3.130,22 | 1.849,58 | 3.950,35 | 2.137,94 | 812,57 | 3.633,77 | 2.305,67 | 3.437,47 | 1.698,52 | 3.012,38 | 8.282,77 | 34.907,28 | ||||||||||||
| Despesas com Estrutura | 0,00 | 0,00 | 511,45 | 356,60 | 177,00 | 427,50 | 486,15 | 338,88 | 75,45 | 1.855,10 | 639,85 | 1.466,37 | 6.334,35 | ||||||||||||
| Peças para Manutenção do Imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.354,80 | 5.457,61 | ||||||||||||
| Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 5.030,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,90 | 5.452,00 | 12.516,87 | ||||||||||||
| 4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.810,24 | 3.700,32 | 4.061,57 | 4.283,13 | 5.551,99 | 4.277,35 | 5.834,36 | 5.980,43 | 6.335,67 | 9.332,04 | 7.881,96 | 14.474,23 | 74,523,29 | ||||||||||||
| Alimentação | 1.260,00 | 896,00 | 1.252,00 | 1.758,00 | 2.348,00 | 1.080,00 | 2.356,00 | 1.955,00 | 2.090,00 | 3.002,00 | 2.508,00 | 5.486,00 | 25.991,00 | ||||||||||||
| Despesas Bancárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Manutenção do Imobilizado | 0,00 | 275,00 | 30,0 | 0,00 | 372,92 | 0,00 | 120,00 | 55,00 | 605,00 | 2.153,10 | 800,00 | 690,00 | 5.101,02 | ||||||||||||
| Despesas Administrativas | 625,54 | 681,28 | 681,28 | 681,28 | 690,28 | 690,28 | 690,28 | 690,28 | 690,28 | 690,28 | 690,28 | 1.480,56 | 8.981,90 | ||||||||||||
| Frota | 74,90 | 74,90 | 174,90 | 74,90 | 74,90 | 239,90 | 324,90 | 174,90 | 194,90 | 738,90 | 159,90 | 415,80 | 2.723,70 | ||||||||||||
| Despesas com Estrutura | 249,80 | 497,56 | 647,81 | 493,37 | 507,31 | 496,29 | 470,50 | 498,47 | 482,21 | 499,48 | 478,40 | 1.399,41 | 6.720,61 | ||||||||||||
| Serviços de Terceiros | 600,00 | 1.275,58 | 1.275,58 | 1.275,58 | 1.275,58 | 1.275,58 | 1.275,58 | 1.275,58 | 1.275,58 | 1.275,58 | 1.595,58 | 2.871,16 | 16.546,96 | ||||||||||||
| Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,00 | 495,30 | 597,10 | 1.331,20 | 997,70 | 972,70 | 1.649,80 | 2.131,30 | |||||||||||||
| 5 - SEGUROS EM GERAL | 54,23 | 4.447,71 | 54,23 | 0,00 | 103,53 | 0,00 | 54,23 | 54,23 | 54,23 | 54,23 | 57,42 | 114,84 | 5.048,88 | ||||||||||||
| Frota | 0,00 | 4.393,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.393,48 | ||||||||||||
| Pessoal | 54,23 | 54,23 | 54,23 | 0,00 | 103,53 | 0,00 | 54,23 | 54,23 | 54,23 | 54,23 | 57,42 | 114,84 | 655,40 | ||||||||||||
| 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.390,00 | 1.699,00 | 8.454,00 | 13.341,00 | ||||||||||||
| Imobilizável | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.390,00 | 1.699,00 | 8.454,00 | 13.341,00 | ||||||||||||
| 7 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | ||||||||||||
| Despesas de Viagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | ||||||||||||
| 8 - DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,69 | 0,00 | 150,00 | 275,00 | 0,00 | 567,69 | ||||||||||||
| Frota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,69 | 0,00 | 150,00 | 275,00 | 0,00 | 567,69 | ||||||||||||
| TOTAL DE DESPESAS : | 7.364,64 | 59.197,36 | 52.090,61 | 72.164,61 | 60.448,26 | 74.583,69 | 71.887,91 | 59.274,40 | 62.546,93 | 70.332,83 | 118.383,24 | 159,403,03 | 867.677,51 | ||||||||||||
| RESULTADO | 26.960,85 | 39.683,11 | 75.483,86 | (2.086,12) | (47.767,89) | 53.164,23 | (59.256,55) | 46.558,84 | 29.418,67 | (108,92) | (96.155,46) | (57.883,02) | 8.011,60 |
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